El sistema de domiciliación o cargo en cuenta es un sistema cómodo y sencillo mediante el cual podrán abonar las cuotas de Seguridad Social domiciliando su pago en la entidad y cuenta que usted elija.
Con ello, usted no tendrá que desplazarse a las Entidades Financieras para la presentación física del documento de la serie TC1 y realizar el pago correspondiente.
La solicitud del cargo en cuenta se puede realizar hasta el día 18 de cada mes de presentación, aunque el cargo efectivo en su entidad financiera no se producirá hasta el último día hábil del mes.
El Sistema de Domiciliación en Cuenta contempla todos los regímenes incluidos en el Sistema RED , a excepción del Régimen Especial de Artistas (0112) y Sistema Especial de Manipulado y Empaquetado de Tomate Fresco (0134).
Se admite para todas las liquidaciones ordinarias (L00) de los regímenes incluidos, transmitidas en el plazo reglamentario de ingreso, y para los siguientes tipos de liquidaciones complementarias:
- L02: Complementaria por salarios de tramitación.
- L03: Complementaria por abono de salarios con carácter retroactivo.
- L09: Otras complementarias.
- L13: Complementaria por vacaciones no disfrutadas y retribuidas a la finalización del contrato de trabajo.
Así mismo, las empresas que tienen autorizado un plazo reglamentario de presentación e ingreso distinto al establecido con carácter general (autorizadas a pago diferido en uno o más meses respecto al plazo general, o pagos con periodicidad trimestral), pueden acogerse a esta modalidad de ingreso desde el 1 de Diciembre de 2004, siempre que la presentación se realice en el mes en el que les corresponde realizar el ingreso de las cuotas.
La solicitud de domiciliación en cuenta debe efectuarse de manera individual para cada liquidación presentada. Para ello sólo debe indicar en su TC2 remitido a través del Sistema RED los datos de la cuenta cliente donde quiere que se le realice el cargo de las cuotas.
Su Entidad Financiera le enviará un justificante de ingreso por domiciliaciones que será el que acredite el pago de las cuotas.
Para utilizar este servicio únicamente debe indicar los datos de la Cuenta Cliente en el envío del TC2 a través del Sistema RED
La solicitud se realiza a través de la WinSuite32 siguiendo estos pasos:
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Partiendo de la ventana inicial, se selecciona la opción de "Cotización". A continuación aparecerá una nueva ventana donde se debe seleccionar el fichero con las cotizaciones a transmitir.
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Una vez seleccionado el fichero de cotización, se habilitan las opciones de Selección modo de pago y Corrección de errores. Se ha de marcar el indicador de Selección modo de pago y se pulsa "Siguiente".
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A continuación, aparecerá una ventana con todos los Códigos de Cuenta de Cotización del envío.
Nota: En el caso de que su programa de nóminas genere el segmento de modalidad de pago (MPG) para cargo en cuenta, el campo Tipo de error informará si se ha producido algún error en el segmento generado. Al seleccionar uno de los Códigos de Cuenta de Cotización, los campos Código de Cuenta Cliente, Tipo, Identificador, CCC , Per. Liq. (Periodo de Liquidación), Razón Social y Nombre del Titular aparecerán informados con los datos generados desde el programa de nóminas, permitiendo su modificación pulsando el botón "Introducir/Modificar".
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En el caso de que su programa de nóminas no genere el segmento de cargo en cuenta (MPG ), el campo Tipo de error figurará en blanco, y aparecerá una ventana con todos los Códigos de Cuenta de Cotización del envío y el periodo de liquidación correspondiente. Para solicitar la Domiciliación en cuenta del pago de alguno de ellos, se debe seleccionar el Código de Cuenta de Cotización deseado y marcar la opción Cargo en Cuenta. Además se ha de pulsar el botón "Introducir/Modificar", activándose todos los campos obligatorios que han de ser informados.
- Los campos obligatorios son los siguientes:
- Código Cuenta Cliente
- Entidad
- Oficina
- DC (Dígito de Control)
- Número de Cuenta
- Datos del Titular de la Cuenta
- Nombre del Titular
- Tipo de Identificador (DNI /NIF , Pasaporte, NIE o CIF )
- Identificador
- Código Cuenta Cliente
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Completados todos los campos, si se desea solicitar la Domiciliación en cuenta para otro Código de Cuenta de Cotización, se pulsa el botón "Aceptar".
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Si se desea solicitar el Cargo en Cuenta para otro documento del envío, se selecciona el Código de Cuenta de Cotización deseado y se vuelve a repetir la operativa indicada.
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Completada la información de todos los Códigos de Cuenta de Cotización para los que se solicita el Cargo en Cuenta, se pulsa el botón "Terminar", pasando el fichero a ser validado y adaptado para su posterior envío.
Por cada documento TC2 con solicitud de Domiciliación en Cuenta, la Tesorería General de la Seguridad Social cuantifica a partir de la relación nominal de trabajadores y la información existente en el Fichero General de Afiliación, las cuotas correspondientes (con todo el desglose de conceptos del TC1), que será el que se envíe de forma inmediata mediante acuse técnico al usuario para su conformidad y que posteriormente se curse a la Entidad Financiera para que realice el cargo correspondiente.
En el caso de cualquier discrepancia con este acuse técnico, y siempre antes del día 18 del mes de presentación, el usuario deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención Telefónico de la T.G.S.S. (en el teléfono 901 50 20 50) para gestionar la incidencia o incluso para proceder a la anulación de la domiciliación.
Cerrado el plazo de presentación de solicitud de cargo en cuenta, se remite al usuario un Recibo de Liquidación de Cotizaciones. Este modelo contiene todos los conceptos relativos a la liquidación de cuotas, siendo el justificante de la solicitud de cargo en cuenta aceptada a trámite. Este documento será autenticado mediante huella electrónica.
Este Recibo de Liquidación de Cotizaciones no implica el pago de las cuotas si no va acompañado del correspondiente comprobante de ingreso de la Entidad Financiera ("Adeudo por Domiciliaciones)".
Posteriormente a esta fecha, y hasta el último día hábil del mes existe la posibilidad de anular la domiciliación poniéndose en contacto directamente con su Entidad Financiera.