VENCIMIENTOS
Y CHEQUES.
Además de por la ventana de asientos, también podemos introducir vencimientos por una ventana propia, y gestionarlos.
Menú
Financiera> Vencimientos
1.
Añadimos un vencimiento de cobro (botón + de
añadir) 
,introducimos
la fecha de cobro (fecha vencimiento), la subcuenta (la del cliente), la
subcuenta del banco por donde vamos a cobrar, y el concepto del asiento,
importe y Aceptar.
- Preprocesamos vencimientos (4º botón por la
derecha),
señalando primero el vencimiento a
preprocesar: el del cobro al cliente, seleccionamos “Generar asiento en
fichero de diario. Aceptar.
- Procesamos el vencimiento (3º botón por la derecha)
,
pulsamos Sí. - El vencimiento ha pasado al diario.
- Señalamos el vencimiento que teníamos pasado de
asientos (el de la asesoría, vencimiento de pago), pulsamos el boton de
preprocesar
,
señalamos “Generar pagaré en fichero de cheques” y ponemos Fecha de
pagaré. Aceptar.
- Pulsamos boton de procesar
, pulsamos Sí. - Salimos de Vencimientos.
Esta ventana nos informa también de las obligaciones de
pago y de cobro, en su parte inferior podemos seleccionar las vistas: Por
Fecha, Por Subcuenta o por Tipo de Vencimiento.
- Menú Cheques> Gestión cheques.
- Tenemos la línea del pagare
confeccionado desde vencimientos, pulsamos boton modificar (bolígrafo).
- Entramos en la pantalla
de modificar cheque o pagaré, donde podemos cambiar, por ejemplo en
Consultores: Al portador para que el pagaré sea al portador.
- Señalamos (esquina
inferior izquierda): Paso a contabilidad.
- Aceptar.
- Pulsando en el boton
impresora
,
imprimimos el cheque (en formato continuo o arrancándolo del talonario y
colocándolo en la impresora). - También podemos añadir
cheques aquí directamente, pulsamos botón + de añadir.
